短期借款:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额=50000-40000=10000
周转材料:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=45000+0-5000=40000
银行存款:期末余额=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=24000+42000-50000=16000
其他应付款:期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额=1200+3600-2400=2400
库存现金:本期借方发生额=12000+18000-15000=15000
应付账款:期初余额=1600+1200-1800=1000
应收账款:本期贷方发生额=4000+2000-3000=3000
实收资本:本期贷方发生额=80000-50000=30000